Cadastros auxiliares

Contas financeiras

Cadastre uma conta para polo ou central da rede, com nome, tipo, instituição/identificação opcionais, saldo inicial, data desse saldo, regra de saldo negativo e situação ativa. Conta de polo exige polo ativo dentro da rede/escopo; conta central não é vinculada a polo. Saldo inicial define a base do extrato.

Plano de contas

Uma categoria possui código, nome, natureza (receita/despesa), subgrupo, ordem, categoria superior opcional e opções de ativo e rateio. O subgrupo tem natureza própria e grupo DRE; a categoria deve coincidir com ambos. Códigos sugeridos seguem R- para receita e D- para despesa, mas podem ser ajustados.

Subgrupos são classificados por nome, natureza, grupo DRE, ordem e situação. Não podem ser excluídos enquanto houver categorias vinculadas.

Contrapartes

Cadastro opcional de cliente, fornecedor ou favorecido, com nome, documento e observações. Somente registros ativos da rede ativa aparecem em lançamentos.

Ações e segurança

As listas mostram status e ações de edição/desativação; desativar preserva histórico. Exclusão física é restrita a cadastros sem vínculos e apresenta aviso das relações afetadas. Operações de desativação usam confirmação protegida.

1. Lista de cadastros auxiliares — cada tipo apresenta seu título, registros, situação e ações disponíveis.

Campos por cadastro

• Conta financeira: escopo (Polo/Central), polo quando for conta de polo, nome, tipo, instituição e identificação (opcionais), saldo inicial, data do saldo inicial, permite saldo negativo e ativa. A data aceita DD/MM/AAAA; polo deve pertencer à rede e ao escopo permitido.
• Categoria: código (sugestão R-XXX ou D-XXX, editável), nome, natureza, subgrupo, categoria superior opcional, ordem, ativa e permite rateio. Subgrupo deve ser da mesma natureza/rede.
• Subgrupo: natureza, nome, grupo DRE, ordem e ativa. Grupo DRE determina onde a categoria será agrupada na DRE e no fluxo anual.
• Contraparte: tipo (fornecedor/cliente/favorecido), nome, documento e observações; em formulário completo também há situação ativa.

A ação Novo cadastro inicia o registro; Editar atualiza cadastro. Desativar preserva o histórico e impede novas seleções. Excluir só aparece quando permitido e não há vínculos que impeçam a remoção.

1. Campos do cadastro — formulário contextual da conta financeira, com escopo, saldo inicial e situação.

1. Campos do cadastro — no tipo Categoria, a tela apresenta código, natureza, subgrupo e opções da classificação.

Prepare os cadastros

Antes de lançar um movimento, confira se a conta financeira, a categoria e, quando necessário, a contraparte estão disponíveis. Use categorias com natureza compatível com a operação. Para retirar uma opção de novas seleções sem perder o histórico, avalie a desativação e verifique as ações permitidas na tela.