Operações especiais

Transferência entre contas

Abra a rota de transferência disponível na operação Cashflow. Escolha contas de origem e destino diferentes, informe data, valor e descrição, confira a lista de saldos e marque a confirmação. A transferência movimenta caixa, sem gerar receita/despesa na DRE.

1. Formulário de transferência — dados obrigatórios, confirmação e saldos atuais das contas elegíveis.

Ressarcimento entre polos

Na lista Entre polos, consulte devedor, credor e saldo aberto. A ação Ressarcir registra a baixa em conta e permite aplicar valores às obrigações indicadas. Confira o total antes de confirmar; o ressarcimento afeta somente o caixa.

Reclassificar

No detalhe de lançamento disponível, escolha a nova classificação permitida e informe justificativa. A operação registra a correção e mantém o histórico; não apaga o fato anterior.

Estornar

Use estorno quando uma operação realizada precisar ser revertida. Informe data e justificativa e confirme os dados. O sistema cria lançamentos reversores auditáveis e ajusta o caixa; não exclua fisicamente o movimento.

As ações dependem de autorização na rede ativa, do escopo dos polos e de período não fechado quando aplicável. Se o período estiver fechado, solicite à gestão a reabertura justificada.

Campos da transferência

Conta origem, Conta destino, Data movimento, Valor, Descrição e Confirmo as contas e o valor da transferência são obrigatórios. A origem e o destino devem ser diferentes; valor positivo (mínimo R$ 0,01). A lista ao lado mostra saldos atuais para conferência. O menu Cashflow atual não mostra um atalho de transferência; use o fluxo operacional disponibilizado para sua equipe.

Ressarcimento

Conta origem deve pertencer ao polo devedor e Conta destino ao polo credor; ambas precisam estar ativas. Data movimento e Valor são obrigatórios; Observações e baixas detalhadas são opcionais quando se trata de uma obrigação. Ao baixar várias obrigações do mesmo par de polos, informe cada obrigação e valor; o total precisa coincidir exatamente com o valor do ressarcimento e não pode exceder os saldos abertos.

Reclassificação e estorno

Na reclassificação, Polo competência e Categoria definem a nova classificação; Justificativa é obrigatória. Conta e data financeira permanecem originais. No estorno, Justificativa é obrigatória e Data estorno é opcional (sem preenchimento, usa-se a data atual). O resumo mostra o impacto inverso estimado antes da confirmação. Um lançamento com ressarcimento associado pode não permitir estorno.

1. Formulário de reclassificação — resumo da classificação anterior, nova classificação e justificativa obrigatória.

1. Formulário de estorno — apresenta impactos reversos estimados, justificativa e data opcional.

1. Obrigações entre polos — lista o par credor/devedor, origem, situação, valor original, saldo e ação de ressarcir quando há saldo aberto.

Escolha a operação adequada

Use transferência para movimentar valores entre contas e ressarcimento para registrar a compensação prevista entre polos. Se a classificação estiver incorreta, confira a opção de reclassificação com justificativa. Para reverter uma operação realizada, use o fluxo de estorno e revise data e motivo antes de confirmar.

Preserve o histórico

Uma correção deve seguir a ação apropriada da tela. A reclassificação registra a mudança de categoria com justificativa; o estorno cria o movimento de reversão e mantém a rastreabilidade da operação anterior. Confira o resumo e o motivo informado antes de concluir cada procedimento.