Gestão e fechamento¶
Fechar um período¶
Na tela de fechamentos, escolha mês/ano e, se necessário, um polo para o fechamento. O sistema salva um registro de conferência. Fechar um período bloqueia lançamentos e correções no recorte correspondente; confira DRE, caixa e obrigações antes de confirmar.
- Lista de fechamentos — competência, escopo, situação, responsável e ação de reabertura com justificativa.
Reabrir¶
Use a ação de reabertura no fechamento e informe justificativa. A reabertura é registrada e permite retomar correções de acordo com o escopo autorizado. Depois das alterações, faça nova conferência e feche novamente.
Autorizações¶
Os perfis ADMIN e GESTOR precisam de autorização explícita; o acesso respeita os polos permitidos. Os atalhos de transferência e obrigações podem não aparecer no menu atual e dependem de acesso operacional à rota.
Antes de liberar o uso¶
Uma pessoa com acesso administrativo deve autorizar usuários, cadastrar plano de contas e contas financeiras, validar os saldos iniciais e então iniciar os lançamentos. Cashflow não importa automaticamente dados do Financeiro, Contábil, Cobranças ou Inter.
Campos do fechamento¶
Competência (data dentro do mês) e Justificativa são obrigatórias; Polo é opcional e define fechamento restrito a um polo. Fechar período grava o registro de conferência e bloqueia as operações abrangidas. Na reabertura, o campo Justificativa é obrigatório e a ação Reabrir preserva o fechamento original e registra o responsável.
- Formulário de fechamento — competência, polo opcional e justificativa antes de confirmar o registro de conferência.
Antes de fechar¶
Revise a competência e o polo selecionado, confira os lançamentos e compare a DRE, o caixa e as obrigações do período. Depois do fechamento, o recorte fica protegido contra alterações. Se uma correção for necessária, use a reabertura com justificativa, faça a conferência novamente e volte a fechar.