Relatórios e consultas¶
DRE por competência¶
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DRE por competência — detalhamento agrupado e exportações do período.
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Filtros de período — definem a competência e, quando usados, o comparativo exibido.
- Exportações — geram CSV, XLSX ou PDF com os filtros atuais.
- Tabela — agrupa o valor por grupo DRE, subgrupo e categoria. Clique na categoria para abrir o detalhamento das operações; o rodapé apresenta o resultado.
A DRE usa somente apropriações de lançamentos. Transferências e ressarcimentos não entram como receita ou despesa.
Fluxo de caixa anual¶
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Grade do fluxo anual — visão mensal do caixa, com os filtros e totais do ano.
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Ano e conta financeira — selecione o ano e, opcionalmente, uma conta antes de filtrar.
- Indicadores — saldo inicial, entradas, saídas, variação e saldo final do recorte.
- Grade mensal — meses são colunas e grupos/categorias são linhas. Use
+para expandir linhas de um grupo;−recolhe novamente. Totais fecham cada grupo e o ano.
O caixa acompanha movimentos nas contas e a data do movimento. O extrato analítico é paginado. O total de caixa pode diferir da DRE porque as duas visões usam datas e fatos diferentes.
Relatórios operacionais¶
A tela Relatórios reúne despesas por polo/categoria e o histórico de operações especiais. A lista Entre polos exibe obrigações cruzadas somente quando os dois polos estão visíveis ao usuário. A ausência de dados pode indicar filtros sem movimento no período, ou polos fora do seu escopo.
- Relatórios operacionais — despesas agrupadas por polo/categoria e histórico financeiro.
Como comparar os relatórios¶
A DRE organiza o resultado pela competência; o fluxo anual apresenta entradas, saídas e saldos de caixa. Escolha o ano, período e conta adequados para cada pergunta. Antes de exportar, confira os filtros e expanda os grupos necessários para entender quais categorias compõem os totais.
Ao exportar¶
A exportação usa os critérios da consulta apresentada. Antes de gerar o arquivo, confira o período e os demais filtros, abra os grupos necessários e veja se os totais correspondem à análise pretendida. Para investigar uma categoria, use o detalhamento disponível na tabela antes de comparar os valores.